Fitbit Q2前瞻:夹缝中求生存 后市仍面临内忧外患

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2018-08-01 01:54

Fitbit Q2前瞻:夹缝中求生存 后市仍面临内忧外患

2018-07-31 15:37来源:英为财情Investing股价/公司/关税

原标题:Fitbit Q2前瞻:夹缝中求生存 后市仍面临内忧外患

摘要:虽然Fitbit积极推出多款新产品及其多元化医疗保障业务可能会有助于公司二季度业绩,但是,可穿戴设备领域的竞争日益激烈叠加中美贸易问题,仍使投资者担忧Fitbit二季度业绩。

文章来源:英为财情Investing.com 分析师:李英维

英为财情Investing.com- 智能穿戴设备制造商Fitbit, Inc. (NYSE:FIT)此前宣布将于8月1日盘后公布最新一季度的财报。

从股价方面看,Fitbit 2015年上市以后有过一定程度的拉升,但随后就保持跌跌不休的状态,一路从逾50美元的高位跌至目前的5.74美元(上一交易日收盘价),该公司过去12个月累计上涨约为11%,低于同行业公司37.7%的涨幅。目前该股的52周股价范围为4.51 - 7.79美元,市值约为14.4亿美元,贝塔系数为1.85左右。

对于第二季度的财报,根据英为财情Investing.com的财报数据显示,分析师预期Fitbit本次总营收为2.85亿美元,EPS为亏损0.24美元/股。Zacks的预测为营收2.859亿美元,处于Fitbit的官方预测第二季度收入将在2.75-2.95亿美元的中值。

虽然Fitbit积极推出多款新产品,及其多元化医疗保障业务可能会有助于公司二季度业绩,但是,可穿戴设备领域的竞争日益激烈叠加中美贸易问题,仍是让投资者担忧Fitbit二季度业绩的主要原因。

为了摆脱增长缓慢的局面,Fitbit公司正在推出更多的产品以适应市场的变化和需求。首先,Fitbit推出了Lonic,但这一产品并未获得成功,定价300美元的这一款只能手表,触及了Apple Watch的定价,但在功能等方面却不及Apple Watch,至其最终试水失败。

随后,Fitbit推出的Versa则可谓成功,虽然Versa没有Ionic的GPS追踪功能,但它体型要小于Ionic,更加适合女性的手腕大小,而且价格比Ionic要低33%。Versa可以说是Fitbit有史以来推出的最好的产品,在仅仅7周内就达到了100万台的出货量,打破了其自身的出货记录。

今年3月,Fitbit还宣布推出首款儿童运动手环。这款名为 Fitbit Ace 近日正式在 Fitbit 官网和各个电商平台发售。售价99.95美元,有紫色和蓝色两款可选。

与此同时,Fitbit的数据业务也正在以惊人的速度发展,目前,公司已经和超过1500家企业合作,和大型科技公司、医疗和保险公司之间都有密切的合作。从这一角度看,不难预期,数据业务未来或给Fitbit带来一大增长驱动力。

因为一系列的努力,Fitbit 的增长前景正在改善,其近期的股价表现有了明显的拉升,然而这些改变足够支撑起Fitbit股价的持续上涨吗?答案并不乐观,毕竟除了内忧,Fitbit同时面临着诸多外患。

首先是行业竞争的日趋激烈。在高端市场,Apple Watch仍稳稳地占据市场首位(IDC数据显示苹果公司仍以16.1%的市场份额遥遥领先于Fitbit的8.7%),传统手表巨头Fossil也在虎视眈眈,而在低端市场上,Jawbone、Garmin Ltd.和小米都是Fitbit最大的竞争对手。此外,有媒体报道称,谷歌也在打造Pixel智能手表,可能会在今年秋季推出最多三款归属在Pixel品牌下的智能手表。

而在上述提到的数据业务中,虽然数据一直被认为是可穿戴设备市场的未来,但是Ftibit的数据并没有比其他厂商更特别或者更有价值,相比较之下,苹果的消费者医疗数据要庞大得多、也更有价值,所以数据业务已经商业化,Fitbit的竞争环境堪忧。

其次,中美贸易战也是Fitbit的潜在风险之一。最近有媒体报道称,美国政府最新一轮对2000亿美元中国商品的关税清单上涉及了苹果的智能手表、Fitbit的运动手环以及Sonos公司的无线音箱,具体产品包括最早的Apple Watch、Fitbit的Charge、Charge HR和Surge系列手环、Sonos的Play:3、Play:5和SUB音箱。

目前,包括这些商品在内的2000亿美元关税清单仍处于公众意见征询期。如果该名单于今年秋季生效,苹果、Fitbit和Sonos的产品可能会面临10%的关税。届时,这些配件制造商可能不得不考虑上调这些产品的价格。

虽然Fitbit目前尚未对此作出回应,但是,本月早些时候,Sonos在招股书中指出,“征收关税等贸易壁垒,及报复性贸易措施,可能促使我们提高产品价格并对销售造成冲击。”

华尔街给予的评级来看,在近期的一份报告中,ValuEngine将Fitbit的股票从“买入”评级下调为“持有”评级;另外,Roth Capital给予该股“买入”评级,目标价定于8美元;Craig Hallum同样给予公司“买入”评级;而在Zacks,分析师则将公司评级从“卖出”上调至“持有”;值得注意的是,摩根士丹利则给予公司“卖出”评级,目标价仅为4美元,同样给予公司较低评级的还有美国银行,该行将Fitbit目标价从5美元下调至4.8美元,给予“表现不佳”评级。

综合来看,目前Fitbit的平均目标价为5.94美元,共有13名分析师建议“持有”该股,4名分析师给予公司“卖出”评级,5名分析师给予“买入”评级。

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