乐视网一笔债券逾期 业绩巨亏背后76亿关联方债务待解

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2018-08-04 14:39

[摘要]8月6日,上市公司和非上市公司债务问题处理谈判小组将再次就关联方债务解决方案进行磋商确认。

8月3日晚间,乐视网(300104.SZ)公告称,公司债券“15乐视01”未能如期对付剩余债券本息,将可能导致公司承担相应责任的风险。截至目前,尚在泥潭中的乐视网债务类型包含融资借款,经营性负债及非经营性负债。其中,截止到8月底,即将到期的金融机构借款类债务预计约18.43亿元,占公司负债总额的9%以上。

此次无法如期对付剩余本息的债券为乐视网2015年非公开发行公司债券第一期,发行金额为10亿元,债券余额为0.73亿元,债券票面利率为10%,本应该于2018年8月3日兑付本息资金共计8030万元。

然而,公司表示,受公司经营、资金链紧张的影响,8月3日无法如期兑付。乐视网还表示,对于本期债券兑付,公司尚未形成有效的资金安排。

对于现有的经营状况,乐视网表示,2017年7月公司资金危机爆发后,资金严重紧张,生产经营一度处于停滞状态。目前公司主营业务尚在恢复中,但自身经营性现金流回款无法覆盖公司债务,且公司目前信用状况已无法有效独立完成融资工作。截至目前,大股东(贾跃亭)及其关联方欠款解决方案仍在与相关方协商处理中。

除了“15乐视01”剩余本息8030万元无法偿还外,近期乐视网还将面临“15乐视02”债券于2018年9月23日到期的情况。

深交所信息显示,乐视网曾在2015年发行“15乐视02”债券,发行规模为9.3亿元,债券期限为3年,债券票面利率为7.50%。本期债券自2015年9月23日开始计息,兑付日为2018年9月23日,本期债券发行募集资金的15%用于偿还银行贷款,募集资金的85%用于补充营运资金。

在“15乐视01”剩余8030万元无法支付的背景下,“15乐视02”的兑付情况会如何?目前仍不得而知。上述两只债券的主承销商均为德邦证券。

乐视网2017年营收74.63亿元、同比下降66.06%,大幅亏损116亿元;2018年第一季度,乐视网营收4.37亿元、同比下降89.41%,亏损3.07亿元、同比下滑346.20%。公司预计2018年1-6月亏损范围为11.05亿元-11.1亿元,这将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。

下半年乐视网存在持续亏损的可能性。如经审计后公司2018年全年净资产为负,乐视网存在股票被暂停上市的风险。2018年上半年,乐视网终端收入、广告业务收入、会员及发行业务收入相较上年同期均出现大幅度的下滑,除正常运营成本支出外,公司报告期内其他成本并未下降。

近期,刘弘提前2个月(原定任期至2018年10月)辞去乐视网副董事长职务,并不再担任乐视网任何职务。截至目前,刘弘持有乐视网1.23亿股,为乐视网第三大股东,质押1.1978亿股,质押比例达97.81%,冻结1.2246亿股,冻结比例达100%;乐视网董秘赵凯也于近期因个人原因辞去公司董秘职务,赵凯持有乐视网73.48亿股。

2018年一季度,乐视网经营活动产生的现金流量净额为-6.56亿元。截至目前,乐视网初步统计关联方债务预计在64至75亿元左右,最终确认金额需公司与非上市体系债务处理小组共同协商确定。

8月6日,上市公司和非上市公司债务问题处理谈判小组将再次就关联方债务解决方案进行磋商确认。截至8月3日,乐视网股价报2.43元/股,市值96.94亿元。

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